9. Общие и административные расходы

Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты		2012	2013 - 2018
ФОТ		2 264	2 264
Услуги банка		10	10
Аренда помещения	540 м2	868	868
Электроэнергия		20	20
Теплоснабжение		40	40
Водоснабжение + канализация	100 м3	10	10
Услуги КСК		28	28
Интернет, услуги связи	Мегалайн	27	27
Канцтовары		5	5
Обслуживание и ремонт ОС		15	15
Расходы на рекламу		15	15
Прочие непредвиденные расходы		15	15
Итого		3 316	3 316

Аренда помещения рассчитана исходя из средней арендной ставки 1 800 тг./м2.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов АО «Астана Су Арнасы» и АО «Астанаэнергосервис».

Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
1	Директор	1	85	85	93
2	Зам.директора	1	65	65	71
3	Бухгалтер-кассир	1	60	60	66
	Производственный персонал
1	Методист	1	55	55	60
2	Воспитатель	12	55	660	725
3	Няня	6	50	300	330
4	Музыкант	1	55	55	60
5	Педиатр	0,5	55	28	30
6	Хореограф	1	55	55	60
7	Учитель англ.языка	1	55	55	60
8	Логопед	0,5	55	28	30
	Обслуживающий персонал
1	Повар	2	50	100	110
2	Кух.рабочая	2	35	70	77
3	Посудомойщица	1	40	40	44
4	Прачка	1	40	40	44
5	Коридорные	2	35	70	77
6	Уборщица	2	35	70	77
	Вспомогательный персонал
1	Охранник	3	35	105	115
2	Сантехник	1	40	40	44
3	Электрик	1	40	40	44
4	Завхоз	1	40	40	44
	Всего по персоналу	42	1 035	2 060	2 264

Все расходы, связанные с ФОТ, указаны в расчетах к настоящему бизнес-плану.

Источник: Бизнес-план "Открытие детских садов". 2011

Еще по теме 9. Общие и административные расходы: