Риск от нестабильности рынка.

Обязанность продавца непокрытого опциона колл или не обеспеченного наличными опциона пут вы-полнять необходимые требования по марже создает дополнительные риски. Например, если цена на базисные активы изменяется в неблагоприятном для продавца опциона направлении или происходят значительные изменения цены опционов или базисного актива на рынке, брокерская фирма может потребовать существенной добавки к маржевым платежам. В противном случае брокерская фирма вправе без предупреждения ликвидировать опционные позиции, а также позиции этого клиента по другим ценным бумагам, депонированным на счету продавца.

<< | >>

↑

Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А.. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ, 2001. - 704с.. 2000

Еще по теме Риск от нестабильности рынка.:

- Бизнес-планирование - Бизнес-психология - Основы бизнеса - Предпринимательство - Торговое дело - Туризм - Фондовые рынки -

- Аудит - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Макро и Микроэкономика - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -