Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда

денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах;

государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (за исключением казначейских обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

муниципальные ценные бумаги;

ценные бумаги иностранных государств;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

акции российских открытых акционерных обществ (за исключением акций инвестиционных фондов и голосующих ценных бумаг одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25% таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента);

облигации российских коммерческих организаций, раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Указанные ценные бумаги могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшест-вующую этому дню.

Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого паевого инвестиционного фонда, не могут составлять активы открытого паевого инвестиционного фонда.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) не должна составлять более 20% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35% от стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок, не должна составлять более 10% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.