Баланс

Таблица 4.18. Компания А: прогноз отчета о движении денежных средств (в ф.ст.)

Источники средств:

Акционерный капитал 40 000

Прибыль 40 000

Амортизация 2 000 82 000

Использование средств:

Инвестиции 105 000

Отрицательный поток денежных средств 23 000

дет происходить, в какой конкретной сфере инвестирования?

Ответ очевиден — это кредит, который компания предос-тавляет своим клиентам, то есть дебиторская задолженность, или счета к получению, которые к 31 декабря достигнут 120 тыс. ф.ст. Исходя их этого мы можем поразмыслить, как получить эти деньги быстрее или как найти партнеров, которые одолжили бы компании А деньги под обеспечение неоплаченными счетами.