Моделирование денежных потоков.

Для построения модели движения денежных потоков расчетный период разбивается на временные отрезки (шаги), как правило, они принимаются равными одному году. Денежный поток необходимо моделировать для всего расчетного периода. Особенно важно моделирование потоков денежных средств в первые годы освоения объекта, когда необходимо наиболее ясное представление об объемах и сроках реализации продукции, поставках сырья, оборудования, материалов, о поступлении и расходовании денежных средств. В связи с этим на первые два-три года следует составлять подробный график расходования денежных средств по месяцам и кварталам, лишь в дальнейшем – по годам.

При оценке вторичных минеральных ресурсов можно получить достаточно высокие экономические показатели, которые необходимо корректировать введением чисто финансовых показателей. Для показателей, характеризующих финансовое состояние (притоки и оттоки денежных средств, объемы активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств, выплата процентов по кредитам и др.), особое значение приобретает динамический подход к оценке вторичных минеральных ресурсов.