Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев; им может быть банк или иная коммерческая организация, имеющие лицензию на право предоставления депозитарных услуг паевому инвестиционному фонду.

В обязанности специализированного депозитария входит:

1) выполнение раздельного учета, включая отдельный баланс, имущества каждого паевого инвестиционного фонда, не допуская его смешения, в том числе с имуществом, принадлежащим специализированному депозитарию или управляющей компании по другим основаниям, в соответствии с правилами, устанавливаемыми ФКЦБ совместно с Министерством финансов РФ;

2) осуществление контроля за распоряжением имуществом паевого инвестиционного фонда в соответствии с его правилами и проспектом эмиссии инвестиционных паев;

3) обеспечение своевременности расчета и возврата денежных средств инвесторам, предъявившим требования о выкупе инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий действует в интересах инвесторов паевого инвестиционного фонда и на основании указаний управляющей компании в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда. Деятельность в качестве специализированного депозитария может осуществляться только юридическими лицами, банками, кредитными организациями, созданными в форме открытого или за-крытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Минимальный размер собственного капитала специализированного депозитария должен составлять не менее 2 млрд руб.

Передача имущества для учета в специализированный депозитарий и в доверительное управление управляющей компании осуществляется инвесторами путем приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их первоначальном размещении. Схема движения средств инвесторов, приобретающих инвестиционные паи, выглядит следующим образом. Первоначально они поступают в специализированный депозитарий на счета инвесторов, по которым осуществляется учет их имущества и прав. Поступившие денежные средства, а также приращенное имущество паевого инвестиционного фонда, учитываемые специализированным депозитарием, пере-ходят в доверительное управление управляющей компании в соответствии с договором о доверительном управлении имуществом.