К главам 8, 9. Финансовое состояние предприятия. Анализ деловой активности
Основные результаты хозяйственной деятельности АО «МОСЭНЕРГО» Показатель Значение показателя 1998 г. 1999 г. Установленная электрическая мощность, МВт 14 797,0 14 840,0 Собственное потребление мощности, МВт 8 846,0 9 126,0 Выработка электроэнергии, млрд кВт* ч 64,2 65,5 Полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям, млрд кВт • ч 50,3 50,6 Передача электроэнергии на оптовый рынок, млрд кВт • ч 1,9 1,6 Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 34 826,4 35 025,4 Отпуск теплоэнергии, млн Гкал 78,2 72,0 Число сотрудников, чел. 50 094 50 206
Бухгалтерский баланс АО «МОСЭНЕРГО» за 1999 г. АКТИВ Показатель Сумма, тыс. руб. На начало года На конец года I. Основные средства и иные внеоборотные активы 1. Нематериальные активы (остаточная стоимость) 2.
Основные средства: первоначальная стоимость износ
остаточная стоимость 3.
Капитальные вложения 4.
Долгосрочные финансовые вложения 5.
Прочие внеоборотные активы 53 578
78 454 535 35 750 447 42 704 088 2 920 901 76 381 89 273
82 760 653 37 740 205 45 020 448 3514856 86 887 ИТОГО по разделу I 45 754 948 48 711 464 II. Оборотные активы 1. Запасы и затраты 2.
Начисленный налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 3.
Дебиторская задолженность (покупатели, заказчики и прочие дебиторы) 4.
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 5.
Краткосрочные финансовые вложения 6.
Денежные средства в кассе и на счетах в банках 7.
Прочие оборотные средства 1 799 194
1 506 756
19414 069
518614 11 779 399 312 2 910 327
1 710 056
18 886 426
717 042 81 829 446 999 ИТОГО по разделу II 23 649 724 24 752 679 III. Убытки 1. Перерасход фондов спец. назначения (фонд накопления, фонд социальной сферы, фонд потребления) 1 059 557 1 206 315 ИТОГО по разделу III 1 059 557 1 206 315 БАЛАНС 70 464 229 74 670 458
ПАССИВ Показатель Сумма, тыс. руб. На начало года На конец года I. Источники собственных средств 1. Уставный капитал 2.
Добавочный капитал 3.
Резервные фонды 4.
Фонд накопления 5.
Фонд социальной сферы 6.
Целевое финансирование 7.
Нераспределенная прибыль прошлых лет 8.
Нераспределенная прибыль отчетного года В том числе из стр. 7—8 «Нераспределенная
прибыль оплаченная» 25 600 ООО 15 146 739 395 090 4 485 357 1 865 566 927 981 3 505 546 253 756
46 917 25 600 000 14 455 203 325 5 920 238 1 796 583 996 270 3 712 385 1 142 664
3 205 725 ИТОГО по разделу I 52 180 035 53 623 668 II. Долгосрочные пассивы 1. Заемные средства 2.
Прочие пассивы 4 290 721 5 357 641 ИТОГО по разделу II 4 290 721 5 357 641 III. Краткосрочные пассивы и расчеты 1. Краткосрочные кредиты 2.
Расчеты с кредиторами 3.
Расчеты с бюджетом 4.
Расчеты по оплате труда, социальному страхованию и обеспечению 5.
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 6.
Фонд потребления 7.
Прочие краткосрочные пассивы 8.
Расчеты по дивидендам 9.
НДС по неоплаченной продукции 564 906 9 031 242 403 889 107 002 160 649
207 788 19 997 3 498 000 1 121 051 9 692 365
635 197 164 715 216 450
890 501 28 512 2
940 358 ИТОГО по разделу III 13 993 473 15 689 149 БАЛАНС 70 464 229 74 670 458 Отчет о финансовых результатах и использовании прибыли за 1999 г. Показатель Сумма, тыс. руб. По отгрузке По оплате I раздел: Финансовые результаты 1.
Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг без НДС и CH) 2.Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) 3.
Прибыль от реализации продукции 4.
Прочие операционные доходы 5.
Внереализационные расходы 6.
Убытки по курсовым разницам и обязательствам в валюте 7.
Внереализационные доходы 8.
Налоги, начисляемые за счет общих финансовых результатов 9.
Балансовая прибыль 22 581 651
19 456 839 3 124 812 1 817 881 1 053 213 1
545 810 547 569
848 074 2
043 165 22 439 728
18 804 854 3 634 874 1 768 363 1 007 097 1
545 810 547 569
848 074 2
549 825 Показатель Сумма, тыс. руб. По отгрузке По оплате II раздел: Использование прибыли 1. Платежи в бюджет за счет прибыли 2.
Чистая прибыль 3.
Направлено:
в резервный фонд в фонд потребления на выплату дивидендов в фонд накопления на благотворительные цели другие вложения 4.
Нераспределенная прибыль, оплаченная потребителем 900 501 1 142 664 900 501 1 649 324
1 649 324 III раздел: Нераспределенная прибыль в абонентской задолженности 3 205 725 —
Предлагается общему собранию акционеров из чистой прибыли в сумме 1 649 324 тыс. руб. направить:
на выплату дивидендов 80 ООО тыс. руб.;
в фонд потребления индивидуального характера 306 110 тыс. руб.;
в фонд потребления общего характера 1 067 186 тыс. руб.;
в том числе на выплату купонного дохода 382 977 тыс. руб.;
в фонд накопления 196 028 тыс. руб.;
в том числе финансирование капитальных вложений 196 028 тыс. руб.
8.2. Малое строительное предприятие ООО «АБВ» специализируется на производстве строительно-монтажных работ при строительстве небольших объектов.