§4. Влияние на циклы хозяйственных структур

Для сохранения адекватности систем управляемой и управляющей (следовательно, для регулируемости и прогнозности конъюнктуры) требуется осуществлять переход от привычки к командам и инструкциям из центра к самокоординации на базе правил, лишь частично регламентирующих деятельность. И кризисом можно управлять — как армией в отступлении, но обеспечение успеха регулирования зависит от знания тенденций циклов. Автоматы координации содержатся в социальной сети, а не имплантируются в нее демиургомбюрократом. При взаимодействии людей осуществляются спонтанные самокоординация и самосохранение порядков и традиций, осмыслить которые во всей полноте невозможно и задача которых — воспроизводство и сохранение хозяйственной структуры. Социохозяйственная целостность потому и выживает, что мы не пытаемся и не можем ее контролировать полностью и централизованно. Результат сознательного воздействия очень ограниченно соответствует замыслу. Отсюда — этический императив Г. фон Ферстера: «Поступай всегда так, чтобы расширить возможности каждого последующего выбора». Не углубляйся в одну частность, захлопывая другие двери, а обеспечь доступ ко многим комбинациям. Чем больше альтернатив сохранит себе руководитель, тем успешнее он склонит систему к желательному поведению. «Мягкое» регулирование предполагает признание субъективности, неполноты и внутренней ограниченности представлений каждого.

277

оценок. П. Чекланд показал, что «мягкие» системы предназначены для «энергичного решения неупорядоченных проблем плохой структуры реального мира», '| где часто приходится прибегать к принципу превра jj щенных форм и «черному ящику». Руководитель не в '| состоянии занять положение «над схваткой» и ему не' по силам точно предсказать дальнодействующие следствия его включенности в игру. Но он не бессилен. Его задача — поддержка самоорганизующихся процессов, осуществление контроля коммуникаций социальных сетей, ликвидация помех развертыванию закономерностей, обеспечение конъюнктурного прогноза и правил игры — то, что Роберт Макнамара назвал «назначать людей и составлять бюджеты». Руководитель не имеет права брать на себя какую бы то ни было из функций, доступных другим членам команды, но обязан создать условия развитию задатков и согласованию интересов. Недаром и японский феномен объясняется прежде всего кумулятивным воздействием добротно мотивированных «малых мозгов» в сочетании с умелой оркестровкой высших и средних административных этажей.

В условиях хозяйственного кризиса на макроуровне есть три поведенческие стратегии: радикальная смена парадигмы (к примеру, «капитализма» на «социализм»), частичный контроль и вмешательство государства, поддержание самовосстанавливающих и саморазвивающих сил экономики. Характер действующего цикла усиливает возможности превращенных форм — продукта превращения внутренних социальных отношений сложной системы, когда действительные связи замещаются иными элементами, сливающимися со свойствами самой формы. Они опосредуют соприкосновения качественно разнородных укладов, выступая их эталономсоизмерителем и превращая их противоречие в движущее, так что его разрешение переносится во все более поверхностные слои хозяйственной практики. Поэтому сущностно превращенные формы — реализация противоречий, функционально — механизм интеграции, агрегирования элементов в единую общность композиции превращенных форм выработали богатый потенциал регуляторов, автоматов, систем управления.

278.

изменять значения выходных характеристик процессов. Отрицательная обратная связь здесь дает возможность строгого поддержания заданных характеристик и способствует изменениям, компенсирующим возникающие отклонения. Генерирование же и рост отклонений обеспечивается, как правило, положительной обратной связью Автоматы устанавливают нерегулируемые отношения между входом и выходом: законы определяют отношения, а состояние — значение их. Но возможно и сочетание автоматов: управления и операционного — дающее автомат управляемый. Тогда реализуются процессы движения «вход — состояние — новое состояние» и «вход — состояние — выход». Системы управления обеспечивают соответствие выходных характеристик желательной цели и действуют постоянно, формируя динамику процессов хозяйственной конъюнктуры. Синергетические свойства обеспечивают таким образом коррекцию первого типа (изменение состояний, значений модернизируемых структур) и самоорганизацию второго типа (влияние на существо отношений, вплоть до возникновения новых коммуникаций социальной сети). Управляющее воздействие строится по принципу превращенных форм, опираясь на модели институционального, монетарного, кейнсианского или марксистского вида. Уровни его: микро и макроэкономический, глобальный. Направления: территориальное, отраслевое, населенного пункта и фирмы (предприятия).

Как известно, постмодернистский технолог (в том числе социальный) понял: спроектированным является крайне незначительное меньшинство институтов, все остальные просто «выросли». Знания и опыт принципиально нецентрализуемы и рассеяны среди многих участников хозяйственных процессов.

Хозяйственные отношения — нечто более сложное, нежели направленное целевоплощение. Ф. А. фон Хайек подчеркивает: «Научный анализ показывает, что, следуя спонтанно складывающимся традициям, мы производим и накапливаем больше знаний и богатства, чем возможно добыть и использовать в централизованно управляемой экономике, приверженцы коей претендуют на строгое следование «разуму».

279

подготовиться; 2) технологический: укрытие выдержит напор стихии, будучи спроектированным определенным образом. Второй вариант содержит алгоритм действий для социальной инженерии, первый — оставляет возможности индивидуального выбора.

Ведущими формами изучения рынков признаются определение места фирмы на товарном рынке, среднесрочный прогноз продажи товаров на 5 лет, обзор конъюнктуры. Для определения места на рынке на базе изучения финансового положения и производственных показателей фирмы сопоставляются результаты деятельности ее и конкурентов. Данные при этом берутся и из готовых отчетов, маркетинговых исследований, опросов экспертов. В среднесрочный прогноз продажи может быть заложен составленный на основе анализа балансовых отчетов прогноз финансовой активности в условиях предполагаемых хозяйственных ситуаций. Ряд известных компаний, специализирующихся на прогнозе конъюнктуры, использует балльный метод оценки степени риска фирмы на рынке.

В соответствии с этим методом, главным показателем способности фирмы успешно функционировать 12—24 месяца является количество вычисленных баллов. При подсчете суммируются показатели шести коэффициентов:

— коэффициента ликвидности, представляющего собой отношение оборотных средств (за вычетом запасов) к текущей задолженности;

— отношения обязательств к собственному капиталу;

— отношения валовой прибыли к сумме продаж (коэффициент валовой прибыли);

— отношения валовой прибыли к собственному капиталу;

— отношения чистой прибыли к сумме активов (рентабельность применения активов);

— отношения суммы продаж к собственному оборотному капиталу (коэффициент эффективности применения собственного оборотного капитала).

В результате чем больше сумма баллов, тем прочнее положение. Показатель 77—100 баллов трактуется как низкий риск для фирмы на данном рынке, 56—76 баллов — умеренно низкий риск, 31—55 — умеренно

280

высокий, 1—ЗО — высокий, отсутствие баллов — реальную невозможность выполнять обязательства и нормально функционировать.

При составлении обзора (прогноза) хозяйственной конъюнктуры специалисты, как правило, базируются на таких элементах, как: введение (комплексная характеристика рынка за интересующий период, сложности и возможности), анализ производства (динамика, причины изменений, политика инноваций, конкурс, резервы, движение портфеля заказов, концентрация и специализация, издержки, занятость, государственное регулирование), анализ спроса/потребления (динамика и причины изменений спроса/предложения, региональноотраслевой аспект, структура потребления, менеджмент качества, новые товары, программы компаний и правительств по расширению/сокращению производства), ценообразование (динамика и причины изменений оптовых и розничных цен, тенденции потребителей и производителей, факторы изменения, состояние дел на биржах, политика компаний в области цен, сопоставление регионов).

Анализ динамики цен покоится на показателях:

— контрактных цен — характеристика действительных цен на товар определенного качества при фиксируемых условиях поставки и платежа;

— биржевых котировок — цены товаров, проходящих через биржи. Биржевые котировки — цены реальных контрактов, осуществляемых на унифицированных условиях в отношении качества, объема, срока поставки и проч.;

— справочных цен — цены, публикуемые продавцами сырьевых товаров и их ассоциациями. Справочные цены не отражают реальный уровень контрактных цен, от которых они отличаются на величину скидок, предоставляемых продавцами покупателям. При ухудшении конъюнктуры скидки возрастают, при улучшении — падают;

— цен предложений — более точный индикатор реального ценообразования сравнительно со справочными, поскольку здесь продавец учитывает состояние спроса, особенности покупателя, условия сделки, проч.;

— индексов цен — относительные показатели, фиксирующие динамику цен (но не'дающие представления об их уровне).

281

При формировании прогноза хозяйственной конъюнктуры сначала производится прогноз действия основных факторов (постоянных и временных, циклических и нециклических), затем разрабатывается комплексный прогноз, включая прогнозы производства товара, потребления, торговли и цен. Прогноз производства фиксирует наличие резервных и ввод новых мощностей, меры государственного регулирования, инновации, другие мероприятия и факторы. Прогноз потребления/спроса разрабатывается с учетом перспектив отраслей и регионов, использующих данный товар, вероятных тенденций потребительского спроса, влияния внешних рынков, ожидаемых размеров потребления. Прогноз динамики и уровня цен учитывает ассортиментные сдвиги, развитие производства, потребления, международной торговли и другие показатели состояния и перспектив хозяйственной конъюнктуры.

Знание циклической природы и закономерностей конъюнктуры необходимо для качественной разработки и экспертизы бизнеспланов, включая создание совместных предприятий; получения кредитов от коммерческих, государственных и международных институтов; подготовки инвестиционных проектов с участием различных предприятий, и организаций;

оценки перспективности номенклатуры продукции и поиска моделей ее оптимизации.

Кроме этого, получаемая при подобном анализе информация требуется при грамотном оперировании в сферах: осуществления полного цикла акционирования (подготовка схемы, анализ положения, оценка собственности, определение объема выпуска ценных бумаг, разработка плана размещения акций с привлечением инвестиций и создание экономикофинансовой основы технологических цепочек);

инвестиционной, маркетинговой и консалтинговой деятельности на фондовом и денежном рынках;

выпуска, размещения и при купле/продаже ценных бумаг.

Вместе с тем, ведущие тенденции постсовременности в области хозяйствования конъюнктуры формируют в качестве главного фактора прогнозов проблему human resources/industrial relation. Так, Амитаи Этциони в одной из наиболее популярных своих работ («Моральное измерение. К новой экономике»)

282

показал, что и общее движение происходит в направлении становления хозяйства за пределами полезности (движение к морали), за пределами рациональности (к ценностям), за пределами индивидуализма (к коллективизму). Уже представители «немецкой школы» доказали: человек, общество, хозяйство — феномены органические, а не механические. Следовательно, их динамику и конъюнктуру нельзя описать исключительно в терминах материальных интересов и эгоистического выбора.

Хозяйственная философия фон Хайека подтверждает: наибольший успех венчает модель предпринимательства и общегосударственной модернизации, основанные на существующих традициях, которые не ломаются (ибо их все равно не сломать никакой социальной инженерии), а облекаются реформаторами в новые формы. Нормальная основа экономической структуры — не безличностный денежнокредитный механизм, а теория поведения свободного, творческого, самостоятельного человека.

Взгляды представителей различных экономических школ на потенциал и задачи регулирования существенно отличны. Марксисты исходят из того, что средствами государственного регулирования нельзя решить антагонистические противоречия капиталистического производства и следует переходить к иной социальноэкономической формации. Кейнсианцы подчеркивают необходимость активного регулирования для решения долгосрочных и краткосрочных задач, отдавая приоритет финансовой и денежнокредитной политике управления эффективным спросом. Монетаристы утверждают, что регулирование нельзя использовать для решения краткосрочных задач, а преимущественной областью вмешательства выступает денежнокредитная политика управления предложения денег относительно стабильного спроса на них. Одновременно, например, сторонники теории рациональных ожиданий (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллис и др.) убеждены в общей бесполезности регулирования и отстаивают его отмену — как и государственных субсидий, закупок, гарантий. Лидеры «экономики предложения» (А. Лаффер, Дж. Ванниски, М. Эванс) настаивают на финансовой политике стимулирования предложения как факторе исключительно долговременного воздействия.

283

Наиболее известная неокейнсианская модель стабилизации экономики была разработана сотрудниками аппарата федеральной резервной системы и аналитиками двух научных центров: Массачусетского технологического института и университета Пенсильвании. Эта модель МИТФБР состоит из более чем 100 уравнений и примерно 200 переменных, описывает 100 различных хозяйственных структур. В ней воздействие денежнокредитной политики на цикл осуществляется посредством изменения уровня процентных ставок. Рост денежной массы изза закупок правительственных обязательств на рынке влечет рост незаемных резервов и снижение ставки по казначейским векселям, а, следовательно, — снижение ставки по коммерческим векселям. Изменение структуры ставок меняет «стоимость капитала», отдельных видов активов. Хозяйственный субъект оценивает ожидае,мый доход и осуществляет инвестиционное решение.

Монетаристская модель регулирования впервые была разработана специалистами федерального резервного банка СентЛуиса Л. Андерсеном и Дж. Джорданом. С помощью ее определяется зависимость номинального валового национального продукта от предложения денег и расходов правительства. Эмпирически выявленные коэффициенты ориентируют на снижение воздействия государственной финансовой политики через перераспределение денежных средств.

При доработке модели позднее было зафиксировано: изменение предложения денег прямо воздействует на уровень совокупных расходов, изменение уровня цен зависит от ожиданий по поводу этого изменения и уровня совокупных расходов. В данной модели уровень процентной ставки не оказывает решающего влияния на объем расходов, увеличение валового национального продукта и цен вследствие определяющего влияния чисто денежных факторов. Заложенная в модель прямая связь предложения денег и ВВП состоит в постоянном и умеренном увеличении количества денег в обращении примерно 0,3% в месяц (0,88% в неделю). Этот темп прироста денежной массы М. Фридмен определяет как функцию от потенциального объема производства, эластичности спроса на деньги и национального дохода. Некоторые из монетаристов высказываются при этом за пересмотр целевых ориентиров (конкретных темпов роста

284

количества денег и контрольного агрегата денежной массы).

На практике накоплен богатый опыт как антикризисных мероприятий (классический пример — действия президента Герберта Губера и Ф. Д. Рузвельта в США по преодолению результатов кризиса 1929— 1933 гг.), так и антициклического регулирования (после второй мировой войны). При Г. Гувере было создано финансовое общество «Reconstruction Finance Corporation» с капиталом в 3,5 млрд. долл. для поддержки пошатнувшихся монополий. Г. Гувер утверждал, что «достаточно способствовать благополучию высших слоев общества и тогда это благополучие распространится вплоть до самого низа пирамиды», вмешательство же государства «подорвет дух инициативы, который создал Америку». В «New deal» Ф. Д. Рузвельта отразились и чрезвычайные мероприятия реакции на кризис, и основания новых форм экономической политики. Была оказана помощь безработным, скупались излишки сельхозпродукции, распространялись общественные работы, менялась политика государственных ассигнований.

Согласно известному проекту антициклического регулирования экономика должна изменяться государством так, чтобы циклические колебания стали менее значительными и уменьшилась их амплитуда. Элвин Хансен назвал это «компенсацией цикла». Для реализации этих задач активно использовалась политика занятости, инвестиционное управление, денежнокредитные регуляторы. Ведущую роль в системе регулирующих мероприятий приобретает центральный банк. Если в ряде западноевропейских стран антициклическое регулирование приобрело форму прогнозирования, то в США — денежного и бюджетного регулирования. По концепции Элвина Хансена (автора классического труда «Экономические циклы и национальный доход»), во время наивысшего подъема следует притормозить рост промышленного производства и всю экономическую активность, что ограничит и масштабы подъема, и последующий спад. А во время кризиса нужно принимать меры (через денежную и бюджетную политику) для преодоления спада и возобновления роста экономики. Ограничение экономического роста получило название ограничительной экономической политики. Экономическая

285

политика по длительному стимулированию экономики называется экспансивной политикой.

Таким образом, кейнсианцы во главу угла ставят достижение стабильного экономического роста ценой умеренной инфляции. Монетаристы предлагают повысить стабильность экономики путем денежнокредитного регулирования, отвергая практику регулярного вмешательства государственных органов в экономику и обеспечивая стабильный рост предложения денег соответственно спросу на них. Инфляция здесь рассматривается как долгосрочный денежный феномен, борьба с которым возможна только ценой временного спада производства. Но меняются не только рекомендации аналитиков, а и параметры цикла. После второй мировой войны амплитуда колебаний уменьшилась, но кризисы стали происходить чаще, наступая не после быстрого подъема, не после наивысшего конъюнктурного роста, а после продолжительного застоя.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И КАТЕГОРИИ

Конъюнктура.

Факторы конъюнктуры.

Принцип возмездности.

Виды (уровни) конъюнктуры.

Структура функционирования и развития хозяйства.

Структурная целостность хозяйственной системы.

Циклы хозяйственной конъюнктуры.

Циклы модернизации хозяйства.

«Эффект бабочки Брэдбери».

«Релейный принцип».

Превращенные хозяйственные формы.

Автоматы хозяйствования.

Регуляторы хозяйствования.

Системы управления.

Прогноз продажи товаров.

Обзор конъюнктуры.

Балльный метод оценки степени риска фирмы на рынке.

Анализ динамики цен.

Вопросы, для самоконтроля

1. Что такое хозяйственная конъюнктура?

2. Охарактеризуйте роль и тенденции конъюнктуры в условиях современной и постсовременвой экономики.

286

3. Как провести анализ конъюнктуры рынка товара? 4 Зачем нужна диклическая ивтерпретадия развития хозяйства?

5. Какова история становления теории диклов?

6. Как соотносятся ритмы стабильности и изменений? В чем спедифика циклов хозяйственной модернизадии?

7. Каковы границы и направления оптимального влияния человека на движение хозяйственных циклов, становления хозяйственной конъюнктуры