ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица П.4
Показатели характеризующие внешнюю среду предприятия ОАО
«КамГЭСэнергостро й»
№
п/п
Наименование показателя
2001
2002
2003
Изменение темпов инфляции резкое
1
1
1
Изменение ставки рефинансирования резкое
1
1
1
Изменение валютного курса резкое
1
0
1
Изменение цен на сырьевые ресурсы
0
1
0
Банкротство партнеров
1
1
0
Увеличение налогового бремени
1
1
1
Ритмичность поставок
0
0
0
Соблюдение договорных условий
0
0
0
Снижение покупательской способности
0
0
1
Появление конкурентов с более высоким уровнем конкурентоспособности
0
0
1
Ограничение конкуренции
0
0
0
- ш ft я *
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Таблица П. 5
Индикаторы экономической безопасности предприятия
U\
ОАО «КамГЭСэнергострой» за период 2001-2003 г
Наименование группы показателей
Наименование показателя
Годы
2001
2002
2003
1
2
3
4
5
Лохазатели эффективности и финансовые показатели
1.1 .Выпуск продукции МЛН.руб.
67052,4
132559,00
. 172549
1.2. Выполнение плана по ассортименту
96,0
96,5
97,3
],}. Коэффициент текущей ликвидности
5
2,18
1,726
1.4. Коэффициент обеспеченное™ СОК
0,44
0,57
0,398
1.5,Коэффнциент абсолютной ликвидности
0,05
0.1
0,071
1.6. Коэффициент промежуточной ликвидности
1,7
2.4
1,444
1.7. Коэфф ицнент автономии
0,91
0,92
0,891
1.5. Коэффициент маневренности
<ш
0,]1
0,06
1.9. Коэффшщент выполнения плана ло бюджету
ft,S79
0,91
0,91
2. Показатели, х арактернзующие положение предприятия на рынке и влияющие на положение предприятия на рынке
2.1 .О&ьем продаж,
67052,4
132559,00
172549
2.2.3аграты на стимулирование сбыта (плановые)
200
150
50
2.3 .Затраты на маркетинговые исследования
5
5
3
2,4. Доля рынка в Наб. Челнах
45,4
49,4
55.51
2.5.Выполнение плана по сдаче нм-ва в аренду, в %
53%
50.16
50,12
2.6.Выполнение плана по СМР (млн. руб.), в %
91,0
132,4
111,Зв/о
2.7.Качетвенная продукция в общем объеме, в%
97
98
95
2.8.Выполнение плана по внедрению системы качества
Да (0,5)
Да (0.5)
№(0.5)
< * * *
и\ Ov
Продолжение таблицы П. 5
1
2
3
4
5
Внутренние процессы в организации
3.1. Прибыль на 1 рубль
0,888
0,948
0
3.2. Выполнение плана по кап. вложениям
0,9
1,01
1,01
3.3. Выработка 1 работника
114,76
16239
190,51
3.4. Фондоотдача
0,12
0,24
0,26
3.5. Удельные затраты На
материалы в себестоимости
25,96
61,05
62,1
3. б.Загрузка мощностей
0,5
0,61
0,62
3.7. Потерн вследствие плохого МТО
Да (0)
Да{0)
Да<0)
3,8. Доля востребованного имущества
0,8
0,76
0,64
3.9.Хищение ТМЦ
Нет (0,5)
Нет (0.5)
Да(0)
З.Ю.Нарушение трудовой дисциплины
Нет (0.5)
Нет (0.5)
Да(0)
Показатели развития и
эффективности
управления
4.1 .Доля затрат на НИОКР в общем объеме затрат,%
0,65
0,78-
0,9
4.2 .Коэффициент обновления ОФ
0,03
0,113
0,141
4.3. Доля работников с высшим образованием
0,30
0,29
0,30
4.4, Уровень зар. платы рабочих
3670
4214
4847
4.5. Доля работников прошедших повышение квалификации (прошедшие к запланированным)
0,9
0,8
0,65
4.6. Соотношение темпов роста Уплаты рабочих и АУП
0,9]
0,9
0,93
4.7, Доля ЛУП в общей численности персонала
0,4
0,45
0,47
4.8. Соотношение темпов роста выручки и зар. платы АУП
0.81
1,55
U
4.9. Наличие задолженности по заработной плате
Да <0)
Да(0)
Да<0>
А ' * "Л «
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Таблица ГТ.6
Индикаторы экономической безопасности предприятия
ОАО «КамГЭСэнергострой» за период 2001-2003 г., характеризующие динамику процессов
Наименование группы показателей
№ nVn
Наименование показателя
Годы
2001
2002
2003
1
2
3
4
5
6
1. Показатели эффективности я финансовые показатели
1.1
Темп роста выпуска продукции
100
197(120)
130,1 (120)
12
Отклонение в выполнении плана по ассортименту
101,1
100.5
100,1
1.3
Темп р-оста прибыли ло налогов бложения *
so
0.23(68)
' 0 (68)
1.4
Темп роста рентабельности продаж
90
11(68)
0(68)
1.5
Темп роста рентабельности активов
100
2(68)
0(68)
1.6
Изменение коэффициента текущей ликвидности
по
114
79
1,7
Изменение собственного оборотного капитала
101
137(120)
70
1.8
Изменение обеспеченности СОК
110
129(120)
69
1.9
Изменение коэффициента абсолютной ликвидности
101
200(120)
71
1.10
Изменение коэффщиента промежуточной ликвидности
1
141(120)
68
1.11
Изменение коэффщиента автономии
100
101
96,84
1.12
Изменение коэффициента маневренности
100
137.5(120)
68
4J
Продолжение таблицы П.6
1
2
3
4
5
6
2. Показатели, характеризующие положение предприятия на рынке и влияющие на положение Предприятия на рынке
2 Л
Изменение объема продаж
100
197 (120)
120
2.2
Изменение затрат иа стимулирование сбыта (плановые)
90
110
101
2.3
Изменений доли рынка
108
10«
112 ,3 6
2.4.
Измеление доли в выручке от реализации продукции основной продукции (вида деят.)
110
218 (120)
130(120)
2.5
Изменение портфеля заказов
Нет (0)
Да (0.5)
Да(0,5)
3. Внутренние процессы в организации
3.1
Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции
98
106
68
3.2
Изменение выработки на 1 рабочего
120
141.6(120)
117
.3.3 .
Изменение фондоотдачи
100
. 200(120)
108
3.4
Изменение доли брака в объеме производства
100
100
100
3.5
Изменение удельных затрет на материалы в с/с
101
226(120)
101,7
3.6
Изменение загрузки мощностей
98
122(120)
96
3.7
Изменение оборачиваемости запасов
100
238(120)
98
3.8
Изменение среднего возраста оборудования
3.9
Изменение оборачиваемости ОПФ
120
185 (120)
120
4. Показатели развития и эффективности управления
4.1
Изменение доли затрат на НИОКР
105
120
102
4.2
Изменение коэффициента обновления ОПФ
101
376 (120)
124 (120)
4.3
Изменение доли работников с высшим образованием
102
96
103
4.4
Изменение уровня заработной платы рабочих
102
114.8
115,02
4,5
Изменение соотношения темпов роста з/ллаты рабочих и АУП
99
98
100
4.6
Снижение задолженности по з/п
99
110
102
V4
00
" * л t
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Таблица П.7
U1
Пороговые значения показателей экономической безопасности ОАО «КамГЭСэнергострой» (дм 2002 года)
Наименование группы показателей
Наименование показателя
Рекомендуемые значения
лормз
кризис
1
2
3
4
Показатели эффективности и финансовые показатели
1-1.Выпуск продукции МЛН.руб-
149-136
123-110
1.2. Выполнение плана по ассортименту
1.05-. 95
Q.95-0.85
1,3, Ко-эффкциент текущей ликвидности
2,1-2
1,9-1,8
1.4. Коэффициент обеспеченности С ОКО.8
0.8-0.6
0.59-0.39 •
1.5.Коэффициент абсолютной ликвидности
0.55-0.5
0.49-0.44
1.6. Коэффициент промежуточной ликвидности
1.1-1
0.99-0.89
1.7. Коэффициент автономии
0.6-0.5
0.49-0.39
1.8. Коэффициент маневренности
0.6-0.5
0.49-0.39
1.9. Коэффициент выполнения плана по бюджету
1.05-1
0.95-0.9
2.Показатели,
характеризующие положение предприятия на рынке и влияющие на положение предприятия на рынке
2.1 .Объем продаж,
149-136
123-110
2.2.Затраты на стимулирование сбыта (плановые)
200-100
100-0
2.3.Затраты на маркетинговые исследования
15-7.5
7.5-0
2.4. ДоЛя рынка в Наб. Челнах
50-35
38-20
2.5 .Выполнение плана по аренде
56-Зв
38-20
2.6.Выполнение плана по СМР
38210-29105
29105-0
2.7.Качетвенная продукция в общем объеме
100-98.5
98.5-97
2.8.Выполнекие плана по внедрению системы качества
0.5-0.25
0.25-0
Продолжение таблицы П.7
1
2
3
4
Внутренние процессы в организации
3.1. Прибыльна 1 рубль
22.4-11.2
11.1-0
3.2. Выполнение плана по кап. вложениям
1.05-0.95
0.95-0.85
3.3. Выработка 1 работника
168.4S-154.84
3,4, Фондоотдача
0.248*0.228
3,5. Удельше затраты на
материалы в себестоимости
0.696-0.348
3,6.3агрузка мощностей
1.-0.85
3.7. Потери вследствие плохого MTQ
Нет^0.5-0.25)
Да (0.25-0)
3.8. Доля востребованного имущества
1-0.75
0.75-0.5
3.9.Хишение ТМЦ
Нет (0.5-0.25)
Да (0.25-0)
З.Ю.Нарушение трудовой дисциплины
Нет (0.5-0.25)
Да (0.25-0)
0 Показатели развития и " эффективности управления
4.3 - Доля за1рат на НИОКР в общем объеме затрат
0,9-0,7
0,7-0,5
4.2.Коэффициент обновления ОФ,%*ЮО
11,3.5,65
5,654)
4.3. До-ля работников с высшим образованием
30-15
15-0
4.4. Уровень средней тар. платы рабочих
4,214-3,942
3,942-3670
4,5. Доля работников прошедших повышение квалификации (прошедшие к запланированным)
1-0,5
0,5-0
4.6. Соотношение темпов роста з/платы рабочих и АУП
1-0,9
0,9-0,7
4.7. Доля АУП в общей численности персоналами
35-17,5
17,5
4.8. Со отношение темпов роста выручки и зар. платы АУП
U-1
0,99-0,79
4.9. Наличие задолженности по заработной плате
Нет (0.5-0.25)
Да (0.25-0)
* * ^ *
Приложение 8 Таблица П.8
Индикаторы, характеризующие динамику изменений происходящих на предприятии ОАО «КамГЭСэнергострой» в
период 2001-2003 годы
Наименование группы показателей
№п/п
Наименование показателя
Рекомендуемые значения
Нормальное состояние
Критическое состояние
1
2
3
4
5
1, Показатели эффективности и финансовые показатели
1.1
Теш роста выпуска продукции
120-100
8S-68
12
Отклонение в выполнении плана по ассортименту
120-100
88-68
1.3
Темп роста прибыли до налогообложения
120-100
88-68
1.4
Темп роста рентабельности продаж
120-100
88*68
1.5
Темп роста рентабельности активов
120-100
88-68
1,6
Изменение коэффициента текущей ликвидности
120-100
88-68
1.7
Изменение собственного оборотного капитала
120-100
mis
1,8
Изменение обеспеченности СОК
120-100
88-6$
1.9
Изменение коэффициента абсолютной ликвидитета
120-100
88-68
1,19
Изменение коэффициента промежуточной ликвидности
120-100
88-68
1.11
Изменение коэффициента автономии
120-100
88-68
1.12
Изменение коэффициента маневренности
120-100
88-68
4. Показатели развития и эффективности управления
4. Внутренние процессы & организации
а а а а а х ы
I S si Sfj Я
Ь О g fa О g S1 1 * i « * § * и S 3 1 s s g gsfiSasS
i ° з 1 i
a g a Si*
ta w fij E ТЭ g
§ i А П
-
л
-U
Оч
дь ЕЛ
4ь
А
to
м
LO 00
lyj
ON
Ln
и> Ua
to го
Ю Ln
К5
%
to Lo
ю to
JO
ю
Я
5
0
1 to is
ГС
о
я
к 3
о
6
Изменение доли АУП в общей численности персонала
1
Изменение уровня заработной платы рабочих
| Изменение дояи работников с высшим образованием
^ &
о ЕС И
0 g
и
е
1
о
2 я
3 о
3
Н g
ft
I
я и
ОС
i
т?
Изменение оборачиваемостоборотнш производственных ФОНДОВ
К
? А
и
а
к о
о р
ч
й Я
IE
Я
0
3
1 к
о в
1
1 з
м а
U
S
к
S
?
1 35
5 г
2 Q
К (V
В
!=1 f
№
? ?
?в
1
1
Изменение удельных затрат на материалы в с/с
Изменение фондоотдачи
Изменение выработки на 1 рабочего i
Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции
Изменение портфеля заказов
Изменение доли в выручке огг реализации продукции основной продукции
Изменений доли рынка
S
? л а о ЕС В
0
w ^
Э
1
0
1 а а
I ?
О
Изменение объема продаж
и>
м ?
о
о
to
о «
О
о
Ю
9 §
ю
9
S
S
Jo 1
о о
М ?
о о
S
120-100
ю
0
1
о о
го 1
о о
[3
о •
5
о
ю
9
о о
120-100
to
о ?
о о
ю
0
1
о о
to
0
1
о о
120-100
120-100
м
0
1
оч
об
оо
оо «
OS
00
ОО
ь
ОО
ФО
0
1
е\
оо
0
1
^
оо оо
ь
09
00 00
Ач
00
оо
Лч
оо
оо
09
Об ОС 1
^ 00
оо
0
1
о* 00
0 со
1
оч
00
00
00
Av 00
оо 00
оч 00
00 ОО
Л,
оо
оо
оо »
GS 00
00 00
оо
00
00 >
Л
оо
OQ 00
1
оо
UI
162
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Таблица П.9
Пороговые значения для оценки влияния внешних факторов для
ОАО «КамГЭСэнергострой»
№ п/п
Наименование показателя
Нормаль
ное значение
Критичес
кое значение
1.
Изменение темпов инфляции
НетП)
Да (0)
2.
Изменение ставки рефинансирования
Нет(1)
Да(0)
3.
Изменение валютного курса
Нет (1)
Да(0)
4.
Изменение цен на сырьевые ресурсы
НетП)
Да (0)
5.
Банкротство партнеров
Нет (1)
Да(0)
6.
Увеличение налогового бремени
Нет(1)
Да СО)
1,
Неритмичность поставок
Нет (1)
Нет (0)
S.
Несоблюдение договорных условий
Нет (1)
Нет (0)
9.
Снижение покупательской способности
Нет (1)
Нет (0)
10.
Появление конкурентов с более высоким уровнем конкурентоспособности
Нет (1)
Нет (0)
11.
Ограничение конкуренции
Нет (1)
Нет (0)
163
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Алгоритмы для расчета ИПЭБ в среде MathCAD
XU:= А
Нормальное состояние:
ml coKXU) Р := ROWS(XU)
Число строк - это число признаке ДйГОкнО быть одинаково в обеих матрицах - это р. Число столбцое может быть равным-это ml, гп2- это количество предприятий для оценочн ых действи й
ХК := В
Кризисное состояние
m2;=col*(XK)
Исследуемое предприятие:
X С
Число признаков: р = о Число испытаний; п:- 1
A(XN) :=
m«-cols(XN) р <- rovvs-(XN) for I)
I Й
i-C
Функция вычисления и формирования еекторо
al ;=: A(XU)
а2 А(ХК)
Cm-1) 1=0
т«-сЫЦгЗ for jje(Mp~D for kkeO,t (р - I)
1ft
MATR
m(zz»aa) :=
MM I jn(XUFa!) MM2 ;= m(XK,a2)
MKOV (ml - MMl + m2 MM2)
ml + m2 " 2
obr genMMKOV)
LNL:- --(el - a2)T-obr[2-Х-(al + в2)]
165
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Алгоритм расчета синергетического потенциала безопасности в
программной среде
MathCAD
расчет оценки Синергетического Потенциала развития экономической безопасности
LNLt=
' 0.455^
Ч)-2
2
1,12
3
4L005
t:=
4
0.92
5
LI7
5
, <Ь79,
<ъ
Вектор временных отсчетов, в которые
приводились снятия показателей предприятия. Ввод производится вручную.
Варианты расчетов коэффициентов сплайнов различными слосо( основу берется лишь АК Б котором не налагается никаких услови расчетного периода, временного интервала. Нет ограничений на
Ak:=csplir@,LNL) вектор коэффициентов кубического сплайна, который исп
функцией interp для построения кубического сплайна. Дан Ap:=regre^>LNL4<>) может вычисляться к по другой формуле.
Ax:=psp]ii?,LNL) At:= lsplj[(t»LNL)
Гилк «- irucrtfAk.t ,LNL i , д) возвращает интерполнр-оаанко© значение в точке к,
полученное с помощью кубических сплайнов на Ашк основе дачных tr LNL1. Вместо Ак можно
подставлять другие коэффициенты (при желании)
vS040 число разбиений отрезка времени I для получения вектора отсчетов времени большим количеством: точек (вместо семи). Нужно для правильного представления графиков
Fbb(c„tf) ;=
г** tws(If) - ] vf<- с
(tfz-lft) Vf
for ie0..vf Щ Щ>)
, АЧ- hhh ttt
с -число шагов разбиения If - вектор времени ых отсчетов
ЬЬЬ
определение шага для цикла изменений
формирование нового вектора временных отсчетов с б&лышм количеством последних
г rows(t) f
for ieO~v (ttij^-i) tti
аЗЗ := Fbb(v,i) эектор содержащий v отсчетов, полученный использованием функции fff
sart r«
*att аектор. сопоставимый для
функцияi1000(j() и a23 зтое принципе одно и тоже, но такое дополнительнее прообразовано* нужно для нормальном построения графика» что приведен ниже
ПООО(х) Ifunk*- inierp(A.tl ,satl, a23-,.x)
I funk
Akl := csplh{»tt>a23}
Числа по горизонтальной оси это количество часоэ, если принять, что отсчеты вектора t это месячные интервалы. В этом случае график не будет состоять ж ломаных линий. П вертикальной «и - значения логарифма правдоподобия.
15т
5Йо<) 3^50 rtoft 5^50 eioo
0.5+
satt
sdl С sail)::
nODO(satl)
dsatt
Первые и вторые произ&одные от полученной функции.
ft 000(926)
IUk:=
Iklki--1^.1524 "1
Тосаиов время, которое мы пытаемся спрогнозировать. 6 часах.
f 4-
dsarf2
flDQDfSatt)
Fbbl(tf)
x<-tfo
rows(lf) - I vf«-v
vf
for ied..vf
Itttj ь- sdl(x) a 4-x + bh1»
-I
1000
4009
5000
ш
Fbbl(san) 0
ttt 2000 3000
sue
Fbb2(tf) :=
х^гГо
rows(tf) -1
vf«- V
vf
for JE 0..vl Ш) t- sd2(x) хьх + hbh Ш
-6
ed2(700) = 4.5406* 10
-6
:= Fbb2(satt) a222700 = 4*5406x10
График второй производной. Лочзные линии из за малых расчетных величии по вертикальной осы н больших величин по гори&сжтальной о
Fbb2(saU)
-мо
1000 2000 3004 АШ $000 6000 satt
1 Кузнецов, EJI. Нечеткие шюясества всошготетиеских системах / Кузнецов БЛ.Ф Кошкина НА.,
(KWHJytT оро^цунчню
а^х «га пожмгоиленп Я (ООО 'ПКЗТЭО". ООО -ППК ПРОГРЕСС» ООО ТЭМ-ПО*);
* Эле(тродан**тслн БелАЗ;
«' Электродвигатели лля
Гртын***,
громе к ft. wdffM:
? Эгеедмдвкгагсяк мл кршио*. зввынторо!, ПутеРНЧ
? Грузбвашиии* WKTpCMira Nibt к шкафы уарааяенн ч к
HtlMj
? М«л и «соистцу к чин;
* Ж^пюабегаяиие плиги и псрмрипи;
отзывает услуги п«? п^ангйАмоыу, ?TCtrap-i"" А нему * пап и тиьн ому ремонту ее его арсмивдигийгэ
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
- Приложения
Приложение 1
Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения