Прогноз потока денежных средств

Таблица 5.4. Компания А: прогноз потока денежных средств (в ф.ст.)

Месяцы 1 2 3

План. Факт. План. Факт. План. Факт.

Приход:

Объем продаж товаров — дебиторская задолженность 50 ООО 60 ООО 40 000 Продажа основных средств 5 ООО — — Полученные дивиденды/проценты 1 ООО 500 2 000 Промежуточный итог А 56 ООО 60 500 42 000 Расход: Затраты на материалы — кредиторская задолженность 30 ООО 40 000 41 000 Зарплата/жалованье 10 ООО 12 000 12 000 Накладные расходы 5 ООО 6 500 7 000 Закупка основных средств 4 ООО 10 000 12 000 Промежуточный итог В 49 ООО 68 500 72 000 Сальдо (А — В) 7 ООО -8 000 -30 000 Перенесенный остаток 2 ООО 9 000 1 000 Остаток к переносу 9 ООО 1 000 -29 000

.